| عن
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2003 |
بالدينار البحريني
|
|
|
2003
|
2002
|
| نشاط التأمين الاجتماعي |
|
|
| مبالغ مقبوضة عن اشتراكات تأمينية |
51.923.225 |
43.081.946 |
| مبالغ مدفوعة كمزايا للمؤمن عليهم |
(36.371.889) |
(34.117.001) |
| مبالغ مدفوعة عن وإلى الموظفين |
(1.577.950) |
(2.161.215) |
| مبالغ مدفوعة للخدمات والمصروفات |
(2.780.010) |
(417.139) |
| مبالغ محصلة أخرى |
22.452 |
996.215 |
| مكافأة مجلس الإدارة |
- |
(24.000) |
| |
|
|
| لتدفقات النقدية من نشاط التأمين الاجتماعي
|
11.209.828 |
7.358.806 |
| |
|
|
| بيع استثمارات مسعرة تدار بواسطة الغير |
- |
8.327.518 |
| مبالغ مستلمة عن استحقاق سندات |
77.059.000 |
3.050.184 |
| ايرادات الاستثمارات |
15.523.722 |
2.727.940 |
| مبالغ مستلمة من بيع بناية |
995.000 |
1.293.500 |
| بيع استثمارات غير مسعرة تدار بواسطة الغير |
12.534.719 |
659.945 |
| مبالغ مستلمة من بيع أسهم شركات عامة |
- |
72.450 |
| مبالغ مستلمة من بيع موجودات ثابتة |
- |
4.362 |
| شراء استثمارات مسعرة تدار بواسطة الغير |
- |
(18.850.000) |
| شراء استثمارات غير مسعرة تدار بواسطة الغير |
(13.739.169) |
(8.285.756) |
| شراء بناية |
- |
(3.333.000) |
| شراء موجودات ثابتة |
(51.708) |
(102.004) |
| مصروفات رأسمالية على استثمارات عقارية |
(30.050) |
(5.500) |
| شراء سندات |
(26.047.366) |
- |
| |
|
|
| التدفقات النقدية مـن نشاط الاستثمار |
66.244.148 |
(14.440.361) |
| |
|
|
| مجموع صافي التدفقات النقدية خلال السنة |
77.453.976 |
(7.081.555) |
| |
|
|
| النقد وما في حكمه في بداية السنة |
283.120.856 |
290.202.411 |
| |
|
|
| النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر |
360.574.832 |
283.120.856 |
| |
|
|
النقد وما في حكمه وفقاً للميزانية للعمومية المجمعة
|
|
|
| نقد في الصندوق ولدى البنوك |
4.291.109 |
2.398.938 |
| ودائع تحت الطلب لدى البنوك |
4.408.000 |
4.147.000 |
| ودائع ثابتة |
351.875.723 |
276.574.918 |
| |
|
|
| |
360.574.832 |
283.120.856 |
اتشتمل البيانات المالية على الصفحات من 3 إلى 24
|