| |
إيضاح |
2005 |
2004 |
الأنشطة التشغيلية |
|
|
|
| صافي أرباح السنة |
|
68.170.922 |
63.638.761 |
| التسويات: |
|
|
|
| استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات |
14 |
357.716 |
374.516 |
| خسائر استبعاد ممتلكات، آلات ومعدات |
|
1.084 |
- |
| استهلاك الاستثمارات العقارية |
12 |
785.277 |
785.277 |
| الحصة من خسائر/(أرباح) الشركات الزميلة |
16 |
361.043 |
(2.310.521) |
| مكاسب محققة من بيع استثمارات متوفرة للبيع |
16 |
(2.330.930) |
(2.368.758) |
| مكاسب القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة محددة |
|
|
|
| بالربح أو الخسارة |
8 |
(21.085.758) |
(14.429.988) |
| التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: |
|
|
|
| (الزيادة)/النقص في إشتراكات التأمينات الاجتماعية تحت التحصيل |
|
(1.142.991) |
261.137 |
| الزيادة في صافي قروض الاستبدال المستلمة |
|
(803.142) |
(1.115.541) |
| النقص في الذمم المدينة الأخرى |
|
2.312.600 |
1.734.043 |
| (الزيادة)/النقص في قروض الموظفين |
|
(10.755) |
32.842 |
| الزيادة في الفوائد والإيجارات المستحقة |
|
(1.303.797) |
(718.117) |
| النقص/(الزيادة) في المخزون |
|
3.951 |
(170) |
| الزيادة في الذمم التجارية الدائنة والأخرى |
|
61.492 |
157.159 |
| |
|
|
|
| صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية |
|
45.376.712 |
46.040.640 |
|
|
|
|
الأنشطة الاستثمارية |
|
|
|
| المحصل من القروض المسددة |
|
4.000 |
9.000 |
| شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة |
8 |
(52.780) |
- |
| مبيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة |
8 |
446.762 |
- |
| المحصل من استرداد الاستثمار في استثمارات محتفظ بها حتى |
|
|
|
| تاريخ الاستحقاق |
|
27.121.745 |
52.000.000 |
| شراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق |
|
(51.586.242) |
(9.503.740) |
| شراء استثمارات متوفرة للبيع |
9 |
(2.715.988) |
(2.537.637) |
| المحصل من بيع واسترداد استثمارات متوفرة للبيع |
9 |
9.414.537 |
7.852.533 |
| استثمارات مضافة في شركات زميلة |
|
(570.000) |
- |
| شراء استثمارات عقارية |
12 |
- |
(1.446.107) |
| المصاريف الرأسمالية للاستثمارات العقارية |
12 |
(858.125) |
(537.023) |
| شراء ممتلكات، آلات ومعدات |
14 |
(62.420) |
(67.130) |
| |
|
|
|
| صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/الناتجة من الأنشطة الاستثمارية |
|
(18.858.511) |
45.769.896 |
|
|
|
|
صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية |
|
26.518.201 |
91.810.536 |
النقدية وشبه النقدية كما في بداية السنة |
|
452.385.368 |
360.574.832 |
| |
|
|
|
| النقدية وشبه النقدية كما في نهاية السنة |
|
478.903.569 |
452.385.368 |
| |
|
|
|
| تتمثل في: النقدية وأرصدة لدى البنوك |
|
3.788.726 |
3.156.005 |
| ودائع تحت الطلب ولدى البنوك |
3 |
3.372.000 |
4.755.000 |
| الودائع الثابتة |
4 |
471.742.843 |
444.474.363 |
| |
|
|
|
| |
|
478.903.569 |
452.385.368 |
إن السياسات المحاسبية المبينة على الصفحات من 6 إلى 9 والإيضاحات المبينة على الصفحات من 10 إلى 23 تشكل جزءاً أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة.