| |
إيضاح |
2006 | 2005 |
الأنشطة التشغيلية | | |
|
صافي أرباح السنة | | 84.770.416 | 68.170.922 |
التسويات: | | |
|
استهلاك
الممتلكات والآلات والمعدات |
14 | 357.147 | 357.716 |
مخصص
اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة |
5 | 406.528 | - |
خسائر
استبعاد ممتلكات، آلات ومعدات | | - | 1.084 |
استهلاك
الاستثمارات العقارية |
12 | 748.057 | 785.277 |
خسائر
استبعاد استثمارات عقارية |
12 | 95.200 | - |
مكاسب القيمة العادلة الغير محققة من الاستثمارات
العقارية |
12 | (497.000) | (856.000) |
الحصة من
(أرباح)/خسائر الشركات الزميلة |
16 | (355.326) | 361.043 |
المكاسب المحققة
من بيع استثمارات متوفرة للبيع | | (7.850.476) | (2.330.930) |
مكاسب القيمة العادلة الغير محققة للموجودات المالية
بالقيمةالعادلة
محددة بالربح أو الخسارة |
8 | (13.142.984) | (21.085.758) |
التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: | | |
|
النقص/(الزيادة)
في اشتراكات التأمينات الاجتماعية
المستحقة | | (21.523) | (1.142.991) |
الزيادة
في صافي قروض الاستبدال المستلمة | | (1.034.935) | (803.142) |
النقص في
الذمم المدينة الأخرى | | 71.694 | 2.312.600 |
الزيادة
في قروض الموظفين | | (33.405) | (10.755) |
الزيادة
في الفوائد والإيجارات المستحقة | | (2.976.195) | (1.303.797) |
النقص في
المخزون | | 6.436 | 3.951 |
(النقص)
/ الزيادة في الذمم التجارية الدائنة والأخرى | | (596.887) | 61.492 |
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية | | 59.946.747 | 44.520.712 |
الأنشطة الاستثمارية | | |
|
المحصل من القروض المستحدثة | | 1.000 | 4.000 |
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة
محددة بالربح أو الخسارة |
8 | (622.804) | (52.780) |
المحصل من بيع موجودات مالية
بالقيمة العادلة محددة بالربح
أو الخسارة |
8 | 373.739 | 446.762 |
المحصل من استرداد الاستثمار في
استثمارات محتفظ بها حتى
تاريخ الاستحقاق | | 52.750.259 | 27.121.745 |
شراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق | | (43.068.612) | (51.586.242) |
شراء استثمارات متوفرة للبيع |
9 | (19.139.859) | (2.715.988) |
المحصل من بيع واسترداد استثمارات متوفرة للبيع | | 24.892.673 | 9.414.537 |
أرباح مستلمة من / (استثمارات مضافة في) شركات زميلة | | 350.816 | (570.000) |
المصاريف الرأسمالية للاستثمارات العقارية |
12 | - | (2.125) |
شراء ممتلكات، آلات ومعدات |
14 |
(122.335) | (62.420) |
صافي التدفقات النقدية الناتجة من/ (المستخدمة في)
الأنشطة
الاستثمارية | | 15.414.877 | (18.002.511) |
صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية | | 75.361.624 | 26.518.201 |
النقدية وشبه النقدية كما في بداية السنة | | 478.903.569 | 452.385.368 |
النقدية وشبه النقدية
كما في نهاية السنة | | 554.265.193 | 478.903.569 |
تتمثل فـي: النقدية وأرصدة لدى البنوك | | 422.172 | 3.788.726 |
ودائع تحت الطلب ولدى البنوك |
3 | 125.000 | 3.372.000 |
الودائع الثابتة |
4 | 553.718.021 | 471.742.843 |
| | | 554.265.193 | 478.903.569 |
إن السياسات المحاسبية المبينة على الصفحات من 6 إلى 9 والإيضاحات
المبينة على الصفحات من 10 إلى 24 تشكل جزءاً أساسيا من هذه البيانات المالية
الموحدة.