|
إيضاح
|
4 0 0 2
|
3 0 0 2
|
|
الأنشطة التشغيلية
|
|
|
|
|
صافي أرباح السنة
|
|
63.638.761
|
55.175.697
|
|
التسويات:
|
|
|
|
|
استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
|
14
|
374.516
|
419.107
|
|
استهلاك العقارات الاستثمارية
|
12
|
785.277
|
785.277
|
|
الحصة من أرباح الشركات الزميلة
|
16
|
(2.310.521)
|
(162.319)
|
|
مكاسب محققة من بيع استثمارات عقارية
|
16
|
-
|
(647.000)
|
|
مكاسب محققة من بيع استثمارات متوفرة للبيع
|
16
|
(4.416.738)
|
(4.227.491)
|
|
أرباح القيمة العادلة للاستثمارات المتداولة
|
16
|
(12.381.988)
|
(21.455.637)
|
|
التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
|
|
|
|
|
النقص في إشتراكات التأمينات الاجتماعية تحت التحصيل
|
5
|
261.137
|
1.771.530
|
|
الزيادة في صافي قروض الاستبدال المستلمة
|
6
|
(1.115.541)
|
(1.771.126)
|
|
النقص / (الزيادة) في الذمم المدينة الأخرى
|
7
|
1.734.043
|
(899.426)
|
|
النقص في قروض الموظفين
|
|
32.842
|
7.686
|
|
(الزيادة) / النقص في الفوائد والإيجارات المستحقة
|
|
(718.117)
|
505.936
|
|
الزيادة في المخزون
|
|
(170)
|
(42)
|
|
الزيادة / (النقص) في الذمم التجارية الدائنة والأخرى
|
|
157.159
|
(2.073.080)
|
|
|
|
|
|
|
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
|
|
46.040.660
|
27.429.112
|
|
|
|
|
|
|
الأنشطة الاستثمارية
|
|
|
|
|
المحصل من القروض المدفوعة
|
|
9.000
|
10.000
|
|
المحصل من إنهاء الاستثمار في استثمارات محتفظ بها حتى
تاريخ الاستحقاق
|
52.000.000
|
77.059.000
|
|
شراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
|
|
(9.503.740)
|
(26.084.630)
|
|
شراء استثمارات متوفرة للبيع
|
9
|
(2.537.657)
|
(13.739.169)
|
|
المحصل من بيع واسترداد استثمارات متوفرة للبيع
|
9
|
7.852.533
|
12.354.719
|
|
المحصل من بيع استثمارات عقارية
|
|
-
|
995.000
|
|
شراء استثمارات عقارية
|
12
|
(1.446.107)
|
-
|
|
المصاريف الرأسمالية للاستثمارات العقارية
|
12
|
(537.023)
|
(448.050)
|
|
شراء ممتلكات وآلات ومعدات
|
14
|
(67.130)
|
(112.004)
|
|
|
|
|
|
|
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية
|
|
45.769.876
|
50.034.866
|
|
|
|
|
|
|
صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية
|
|
91.810.536
|
77.463.978
|
|
ا لنقدية وشبه النقدية كما في بداية
السنة
|
|
360.574.832
|
283.110.854
|
|
|
|
|
|
|
النقدية وشبه النقدية كما في نهاية السنة
|
|
452.385.368
|
360.574.832
|
|
|
|
|
|
|
تتمثل في: النقدية وأرصدة لدى البنوك
|
|
3.156.005
|
4.291.109
|
|
ودائع تحت الطلب ولدى البنوك
|
3
|
4.755.000
|
4.408.000
|
|
الودائع الثابتة
|
4
|
444.474.363
|
351.875.723
|
|
|
|
|
|
|
|
|
452.385.368
|
360.574.832
|